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百家机构扎堆调研股曝光 华为苹果概念双龙头,科技龙头50强”研发强度是A股整体均值6倍多

发布:捷讯05-18分类: 股票配资

  【“科技龙头50强”研发强度是A股整体均值6倍多】财报季刚过,A股再次掀起科技浪潮,光刻机、数字货币、芯片、数据中心、生物疫苗等题材轮番活跃,给市场注入活力。证券时报·数据宝从股价表现、业绩、未来潜力、机构持仓等多维度综合考量,筛选出最新的“科技龙头50强”。
 
  财报季刚过,A股再次掀起科技浪潮,光刻机、数字货币、芯片、数据中心、生物疫苗等题材轮番活跃,给市场注入活力。证券时报·数据宝从股价表现、业绩、未来潜力、机构持仓等多维度综合考量,筛选出最新的“科技龙头50强”。
 
  “科技龙头50强”超八成跑赢大盘
 
  一季度各大行业开工进程受阻,科技行业消费需求出现下降。在线办公、在线教育、在线购物、网络游戏等行业需求激增,云计算产业链景气度上升,相关公司也由此大热,成为市场新焦点。
 
  相比传统行业,与新经济相关的科技行业展现出活力和韧性。国家统计局局长宁吉喆5月初表示,近年来中国新产业、新业态、新模式持续兴起的基础上,疫情倒逼了消费数字化转型和产业数字化升级,信息消费、网络消费、平台消费、智能消费等新兴需求快速成长,以互联网经济为代表的新动能显现出强劲生命力。
 
  不论新基建还是新经济,科技公司在其中均占据重要地位,各细分领域科技公司对行业的引领作用不可小觑。去年12月份数据宝首次发布“科技龙头50强”,近半年时间过去,成份股平均涨幅为25.57%,跑赢同期沪指30个百分点。
 
  成份股中有41只涨幅超过同期沪指,占比八成以上。半导体设备龙头北方华创、智能医疗龙头卫宁健康、云计算龙头用友网络及中科曙光、射频芯片龙头卓胜微等累计涨幅超过50%。7股表现相对较差,迄今累计跌幅超10%。
 
  机构持仓市值超3400亿
 
  “科技龙头50强”市值占A股比重升至7.6%
 
  9家公司获机构持仓
 
  市值超过百亿元
 
  数据宝根据上市公司近半年的市场表现、2019年度业绩以及疫情影响等因素剔除了原成份股中网宿科技、顺网科技、卫士通、中国长城、比亚迪、海格通信6家公司。
 
  在此基础上,结合市值规模、机构持股以及盈利能力等条件纳入生益科技、长电科技、浪潮信息、金域医学、韦尔股份、雅克科技6家公司,调整于5月16日正式生效。
 
  截至最新收盘日,这些上市公司A股市值合计4.58万亿元,占A股总市值的7.6%,在A股的比重进一步提升。13家科技公司A股市值超过千亿元,恒瑞医药A股市值4194亿元排在首位,新增5家千亿级公司,分别是韦尔股份、汇顶科技、用友网络、三安光电、兆易创新。
 
  9家公司获机构持仓
 
  市值超过百亿元
 
  近几年来,在5G商用和国产替代浪潮的背景下,科技板块逐渐成为机构扎堆重仓阵地。数据宝统计显示,截至一季度末,50家科技公司获QFII、保险公司、基金、券商、社保基金五大机构合计持仓市值3409亿元,与去年三季度末相比,机构持仓市值提升近1500亿元,机构对科技龙头的青睐程度日益增强。
 
  9家公司获机构持仓市值超过百亿元,较去年三季度末增加6家,恒瑞医药、立讯精密、迈瑞医疗获机构持仓市值排在前三位,创新药及抗肿瘤药龙头恒瑞医药机构持仓市值377.52亿元高居榜首。
 
  除上述五大机构外,稳健型投资机构汇金、养老金也有布局科技公司,数据显示,复星医药前十大流通股东中有养老金现身。
 
  汇金重仓持有北京君正、北方华创、三安光电、中国软件、紫光国微、京东方A、中兴通讯、光迅科技等公司。
 
  同样是A股重要投资力量的北上资金,也早已将目光聚焦科技公司。数据显示,截至目前,北上资金合计持有“科技龙头50强”市值1994亿元。4家公司获北上资金持仓市值在百亿元以上,分别是恒瑞医药、海康威视、迈瑞医疗、立讯精密,其中恒瑞医药获北上资金持仓市值491亿元高居榜首。
 
  六成公司未来三年有望高增长
 
  根据5家以上机构一致预测数据,2020年、2021年及2022年三年净利润预测增幅均超过20%的公司共计30家,包括5G通信设备龙头中兴通讯、智能医疗龙头卫宁健康、生物疫苗龙头康泰生物等。
 
  未来三年净利润预测平均增速位居前三的是长电科技、沃森生物、中国软件,这3家公司分别是芯片封装测试、肺炎疫苗、国产操作系统等领域龙头。以长电科技为例,公司所属封装与测试位于产业链中下游,在国家政策扶持以及市场应用带动下,中国集成电路产业保持快速增长,继续保持增速全球领先的势头,机构预测公司今年净利润将同比增长6倍以上,明年和后年净利润有望同比增长77.73%、40.19%。
 
  业内人士分析认为,随着疫情的逐步缓解,5G、人工智能、无人驾驶、云计算、物联网等新技术的迅猛发展和广泛应用,将带动相关行业的复苏和迅速发展。
 
  研发强度是A股6倍多
 
  高强度的研发,是上市公司科技创新的原动力。与A股整体对比来看,“科技龙头50强”去年合计研发支出达到819.23亿元,占A股整体研发支出的9.74%。平均每家公司研发支出16.38亿元,是A股公司研发支出均值的5.3倍。
 
  23家公司研发支出超10亿元,其中5G通信设备龙头中兴通讯研发投入最高,达到125.48亿元,排在全A股第八位。京东方A、海康威视、立讯精密、紫光股份、恒瑞医药等公司研发支出也名列前茅。
 
  从研发强度来看,“科技龙头50强”远胜于A股整体水平。数据宝统计显示,50家科技公司去年研发支出占营收比均值为13.98%,是A股整体均值的6.3倍。研发投入强度最高的前三位依次是四维图新、恒生电子、北方华创。
 
  科技创新步伐加快
 
  1月份起,13个省市公布总投资规模近34万亿元的新基建,已覆盖包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网基础设施建设在内的七大领域。
 
  3月份,科技部印发《关于科技创新支撑复工复产和经济平稳运行的若干措施》的通知提到,要大力推动关键核心技术攻关,加大5G、人工智能、量子通信、脑科学、工业互联网、重大传染病防治、重大新药、高端医疗器械、新能源、新材料等重大科技项目的实施和支持力度,培育一批创新型公司和高科技产业,增强经济发展新动能。
 
  业内人士表示,作为关键性的核心技术,新基建将给半导体产业带来大量新增需求。应用终端的升级和产品迭代将对芯片数据处理能力、传输带宽、存储能力等提出更高要求,促使国产芯片迎合新需求升级换代。数据宝统计显示,近一周机构调研个股数量230多只。从调研机构类型来看,证券公司调研相对最广泛,调研100多家公司,即超4成上市公司调研活动有券商参与;基金公司和阳光私募调研数量次之,分别调研了79家和62家公司。
 
  信维通信成为调研机构数量最多的股票,合计有189家机构调研了该公司,包括68家基金公司、19家证券公司、31家私募、16家保险等。公司是华为苹果概念双龙头,还有虚拟现实、无线耳机、5G等多重热门科技题材。在调研纪要中,有机构问到2020-2022年,公司有什么目标?驱动公司成长因素有哪些?有哪些新的挑战?
 
  公司表示,5G时代正在来临,实际上,公司4年前就开展了5G方面的研究。我们做了大量的5G技术与材料的研究,根据Yole咨询机构的数据,公司的5G天线认证专利数量中国地区排名第一、全球排名第三。我们已有很好的基础,对于未来的目标,希望天线成为全球第一,无线充电成为全球第一。我们过去很少提全球第一的口号,这次我们提出了,也是因为我们有信心。
 
  对于驱动公司的成长因素,我们认为首先是技术。我们在材料和技术上做了很多的准备,以无线充电为例,我们在2014年就开始布局了无线充电,做了多种材料方面的研究,中间一度很多朋友说信维不做了、做不了,但是现在我们不仅做出来了,而且做得很好,全球前几大手机厂商都是信维的客户,我们是唯一一家同时覆盖全球前几大手机厂商的无线充电核心供应商。我们给客户的供应份额从20%-30%扩大到50%,未来会做得更大。无线充电只是其中一个例子,我们现在已经开始研究6G技术与材料,当然6G技术成熟可能要8-10年。
 
  我们在产品端也做好了规划,围绕泛射频布局了很多产品,例如5G天线、无线充电Rx/Tx、LCP模组、无线连接模组、射频前端等,在今年下半年或是明年会看到有大量信维的技术和产品出货。
 
  随着公司规模不断扩大,管理上会遇到一些挑战。与美国企业、日本企业相比,我们领导力会稍微弱一些,但是在战略规划上,我们不差。如何在管理流程上持续改善,如何在激励方面不断改善,还有很多需要学习与进步的地方。
 
  其他较多机构调研的个股还有一心堂、纳思达、海大集团、中顺洁柔等个股,均有百家以上机构调研。中顺洁柔获得102家机构调研,其中海外机构达78家。在调研纪要中,有机构问到公司2020年的目标是什么。
 
  公司表示,一季度虽然在疫情的影响下,生产复工有所推迟和物流受阻,团队非常努力,公司对完成目标还是充满信心的。
 
  还有机构问到对下半年纸浆价格走势的看法如何?公司表示,目前公司木浆原材料库存,可以保障生产所需,洁柔品牌都是使用进口木浆,公司与国外大型木浆供应上保持紧密的合作关系,信息通畅。目前木浆价格在最低位的基础上,有所上涨。
 
  这些公司季报高增长且低估值
 
  数据宝统计显示,近一周机构调研的上市公司中,昆仑万维、天邦股份、恒逸石化等个股一季度净利增长超过20%且滚动市盈率低于20倍。其中广汇物流、金科股份、万集科技、恒逸石化等个股滚动市盈率均不足10倍。净利增速方面,姚记科技、金新农、万集科技、正邦科技、金风科技、天邦股份、赞宇科技等个股一季度净利增长均超过100%。
 
  梦洁股份本周涨近49%
 
  本周A股市场全线回调,上证指数下跌0.93%,深证成指下跌0.33%,中小板指下跌0.93%,创业板指下跌0.04%。
 
  梳理发现,近一周机构调研股本周平均上涨1.02%,表现强于大盘。涨幅最大的是梦洁股份,本周累计上涨近49%。其他涨幅较大的个股还有海鸥住工、艾可蓝、神马电力等,累计涨幅均超过20%。下跌的个股中,合纵科技跌幅最大,超过23%。另外正邦科技、捷佳伟创、天邦股份等个股跌幅均在10%左右。
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